Risiko In Trading Optionen

Risiken mit Handelsoptionen In unserer Einführung in den Optionshandel haben wir bereits eine ausführliche Erläuterung gegeben, welche Optionen und welchen Handel sie mit sich bringt, zusammen mit einem Überblick über alle Vorteile. Wenn Sie diese Form des Handels als Teil oder ganz von Ihrer Anlagestrategie ernst nehmen, dann sind diese grundlegenden Themen wichtig zu wissen. Es ist auch ratsam, dass, bevor Sie tatsächlich loslegen, Sie auch einige der Nachteile zu Handelsoptionen und die damit verbundenen Risiken verstehen. Mit jeder Form der Investition, ist Ihr Kapital letztlich in einem gewissen Grad in Gefahr, sobald Sie es investieren, und Optionen Handel ist nicht anders. Während es eine Reihe von Möglichkeiten, dass Sie Ihr Risiko einschränken können, durch die Verwendung der entsprechenden Handelsstrategien zum Beispiel gibt es bestimmte direkte und indirekte Risiken, die Sie wirklich bewusst sein sollten. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen weitere Details zur Verfügung: Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Rezension Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Überprüfung Besuchen Sie Makler Mögliche Verluste in Optionen Trading Einer der Viele Gründe, dass Investoren wählen, um Optionen zu handeln ist aufgrund der Flexibilität und Vielseitigkeit, die sie bieten, und die breite Palette von Strategien, die verwendet werden können. Insbesondere gibt es eine Reihe von Strategien, die verwendet werden können, um entweder das Risiko einer Position zu beenden oder die Vorlaufkosten der Position zu reduzieren. Mit einigen der begrenzten Risikostrategien ist es möglich, einen Handel zu betreten und genau zu wissen, was der maximale potenzielle Verlust ist, was bei der Planung von Trades sehr nützlich sein kann. Allerdings ist der Optionshandel weitgehend als ein hohes Risiko und es ist sicherlich möglich, erhebliche Verluste zu machen. Offensichtlich, je mehr man lernt und je mehr Erfahrung Sie bekommen, desto weniger wahrscheinlich sind Sie katastrophale Verluste zu machen, aber selbst erfahrene Händler können Fehler machen und es ist wichtig zu wissen, welche Art von Risiken Sie ausgesetzt sind. Ein großer Vorteil, der oft erwähnt wird, ist die Tatsache, dass Sie Hebel nutzen können, um die Macht Ihres Kapitals effektiv zu vervielfachen. Zum Beispiel, wenn Sie 1.000 im Wert von Call-Optionen auf der Grundlage von Company X Lager gekauft haben, dann könnten Sie stehen, um viel größere Gewinne zu machen. Wenn dieser Bestand stieg, dann sollten Sie direkt investieren, dass 1.000 in den Bestand. Allerdings ist die Flip-Seite, um dies ist, wenn die Aktie fiel im Wert, oder sogar nur die gleichen, Ihre Call-Optionen können am Ende wertlos und Sie würden Ihre gesamte 1.000 verlieren. Hätten Sie die Aktie gekauft, würden Sie nur das alles verlieren, wenn die Firma X in Konkurs ging. Dies hebt ein großes Risiko hervor, dass es möglich ist, dass Optionen, die Sie kaufen, wertlos auslaufen, dh Sie verlieren alles, was Sie in diese Verträge investiert haben. Ebenso können Sie beim Schreiben von Optionen große Geldsummen verlieren, wenn sich die zugrunde liegende Sicherheit in einer ungünstigen Richtung drastisch bewegt. Es gibt Schritte, die Sie ergreifen können, um Verluste zu begrenzen, wie z. B. die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen oder die Erstellung von Spreads, aber es ist wichtig, dass Sie sich der potenziellen Verluste bewusst sind, dass Sie entstehen können, ob Sie Verträge kaufen oder schreiben. Komplexität der Optionen Trading Die Art der Optionen Handel und die Komplexität beteiligt ist ein Risiko für sich. Während es nicht wirklich so schwer zu verstehen, die Grundlagen, einige Aspekte der Optionen Handel und die Strategien, die Sie verwenden können, sind viel komplizierter. Es ist ein ziemlich häufiger Fehler für Investoren und besonders Anfänger, um nicht ganz zu verstehen, was sie tun und das kann ein ziemlich gefährlicher Fehler sein. Sie können dieses Risiko durch das Lernen so viel wie möglich, einschließlich der erweiterten Themen zu überwinden, und nur mit Strategien, die Sie völlig vertraut sind. Es ist alles zu einfach, um zu erraten, was du tust und warum, und das ist etwas, was du wirklich versuchen soll zu vermeiden. Wissen gibt Ihnen Vertrauen. Liquidität der Optionen Optionen Handel ist weit häufiger als es früher war, mit einer zunehmenden Zahl von Investoren beteiligt, aber es kann immer noch einige Probleme mit Liquidität von bestimmten Optionen. Weil es so viele verschiedene Typen gibt, ist es durchaus möglich, dass jede bestimmte Option, die Sie handeln möchten, nur in sehr geringem Volumen gehandelt werden könnte. Dies kann ein Problem darstellen, denn es kann es schwierig machen, die erforderlichen Trades zu den richtigen Preisen zu machen. Es ist nicht ein wichtiges Problem, wenn Sie in sehr kleinen Bänden handeln oder nur den Handel der beliebtesten Optionen, aber für diejenigen, die große Mengen oder weniger Mainstream-Optionen können sie zusätzliche Risiko zu schaffen. Die Börsen in der Regel verwenden Marktmacher, um bestimmte Liquiditätsniveaus zu gewährleisten, aber dies nicht unbedingt das Problem vollständig zu entfernen. Kosten der Handelsoptionen Eng verbunden mit der Liquidität einiger Optionen sind die Kosten für den Handel mit ihnen. Der Preis eines Optionskontraktes wird immer an den Börsen mit einem Geldkurs und einem Preis angezahlt. Der Gebotspreis ist der Preis, den Sie für das Schreiben von ihnen erhalten und der Preis ist der Preis, den Sie für den Kauf von ihnen bezahlen. Der Ask-Preis ist immer höher als der Geldkurs, und der Unterschied zwischen diesen beiden Preisen ist bekannt als das Gebot fragen verbreiten, oder die Ausbreitung. Der Spread ist grundsätzlich eine indirekte Kosten für Handelsoptionen, und je größer desto mehr Kosten steigen. Ein Mangel an Liquidität wird in der Regel zu größeren Spreads führen, und dies ist ein weiteres potenziell signifikantes Risiko. Die direkten Kosten der Handelsoptionen können auch höher sein als andere Investitionsformen: speziell die von Maklern erhobenen Provisionen. Solche Kosten sind ein unvermeidbarer Teil jeder Art von Investition und sollten immer in jedem Handelsplan, den Sie vorbereiten, berücksichtigt werden. Der Grund, warum sie für den Optionshandel besonders relevant sind, ist, dass die meisten Strategien das Erstellen von Spreads beinhalten. Durch die Erstellung eines Optionsverbreitens werden zwei oder mehr Positionen auf verschiedenen Optionen eingegeben, die auf demselben Basiswert basieren. Es gibt sehr gute Gründe für die Erstellung dieser Spreads, aber die Tatsache ist, dass die Aufnahme mehrerer Positionen effektiv auf einem einzigen Handel führt zu höheren Provisionen. Time Decay Ein weiteres unvermeidliches Risiko ist die Wirkung von Zeitverfall. Alle Optionen haben eine Art Zeitwert, der in ihnen berücksichtigt wird, und in der Regel, je länger sie bis zum Ablauf haben, desto höher ist dieser Zeitwert. Daher werden alle Optionen, die Sie besitzen, immer einen Teil ihres Wertes verlieren, wenn die Zeit vergeht. Natürlich bedeutet dies nicht, dass sie immer in Wert gehen, aber Zeitverfall kann sich negativ auf den Wert der Optionen, die Sie halten auf. Sie können hier mehr über Zeitverfall lesen. Es gibt einige Anleger, die sich der Risiken im Handelsverkehr bewusst sind und deshalb beschließen sie, Optionen als Anlageinstrument zu vermeiden. Die einfache Tatsache ist, dass es nicht für jeden seine eine relativ einzigartige Art zu investieren und es gibt bestimmte Fallstricke und Nachteile. Allerdings ist keine Investitionsform ohne ihre Nachteile und es gibt auch viele Gründe, warum Handelsoptionen eine gute Idee sind. Es gibt sicherlich viele Investoren, die sehr gutes Geld daraus machen und es ist für jeden vollkommen möglich, dies zu tun. Wenn Sie erwägen, sich zu engagieren, dann sollte Ihre Entscheidung wirklich darauf basieren, ob die Vorteile von Handelsoptionen die Risiken in Ihrer Sicht überwiegen. Wenn Sie fühlen, dass die Handelsoptionen für Sie sind, dann ist das nächste, was Sie logisch wissen müssen, wo Sie kaufen, verkaufen und schreiben können. Für weitere Informationen zu diesem deutlich wichtigen Thema, lesen Sie bitte die nächste Seite in diesem Abschnitt: Wo Handelsoptionen. Copyright-Exemplar 2017 OptionsTrading. org - All Right Reserved. Reducing Risk mit Optionen Viele Menschen glauben fälschlicherweise, dass Optionen immer riskantere Investitionen als Aktien sind. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die meisten Investoren das Konzept der Hebelwirkung nicht vollständig verstehen. Wenn sie jedoch ordnungsgemäß verwendet werden, können Optionen weniger Risiko haben als eine gleichwertige Position in einer Aktie. Lesen Sie weiter, wie Sie das potenzielle Risiko von Aktien - und Optionspositionen berechnen können und entdecken Sie, wie die Optionen - und die Leistungsfähigkeit - zu Ihren Gunsten arbeiten können. Was ist Leverage Leverage hat zwei grundlegende Definitionen für den Optionshandel. Die erste definiert Leverage als die Verwendung der gleichen Menge an Geld, um eine größere Position zu erfassen. Dies ist die Definition, die Investoren in Schwierigkeiten bringt. Ein Dollarbetrag, der in eine Aktie investiert wird, und der gleiche Dollarbetrag, der in eine Option investiert wird, entspricht nicht dem gleichen Risiko. Die zweite Definition charakterisiert Hebelwirkung bei der Aufrechterhaltung der gleichen Größe Position, aber Ausgaben weniger Geld so. Dies ist die Definition von Hebelwirkung, die ein konsequent erfolgreicher Trader in seinen Bezugsrahmen einbezieht. Interpretation der Zahlen Betrachten Sie das folgende Beispiel. Wenn Sie 10.000 in einer 50-Aktie investieren, könnten Sie versucht sein zu denken, dass Sie besser dran sein würden, diese 10.000 in 10 Optionen stattdessen zu investieren. Immerhin würde die Investition von 10.000 in einer 10-Option Ihnen erlauben, 10 Verträge zu kaufen (ein Vertrag ist einhundert Aktienbestände wert) und kontrolliert 1.000 Aktien. Mittlerweile würden 10.000 in einer 50-Aktie nur 200 Aktien bekommen. Im obigen Beispiel hat der Optionshandel im Vergleich zum Aktienhandel viel mehr Risiko. Mit dem Aktienhandel kann Ihre gesamte Investition verloren gehen, aber nur mit einer unwahrscheinlichen Bewegung in der Aktie. Um Ihre gesamte Investition zu verlieren, müsste die 50-Aktie bis zu 0 handeln. Im Options-Trade, aber Sie stehen, um Ihre gesamte Investition zu verlieren, wenn die Aktie einfach auf den Long-Optionen-Streik-Preis abläuft. Zum Beispiel, wenn der Option Ausübungspreis 40 (eine in-the-money-Option) ist, muss die Aktie nur noch unter 40 gehen, indem sie für Ihre gesamte Investition verloren gehen. Das ist nur ein 20 Abwärtsbewegung. Offensichtlich gibt es ein großes Risiko Unterschiede zwischen dem Besitz der gleichen Dollar Betrag der Aktien zu Optionen. Diese Risikodiskontierung besteht, weil die richtige Definition der Hebelwirkung falsch auf die Situation angewendet wurde. Um dieses Problem zu beheben, lassen Sie sich über zwei alternative Wege, um Risiko-Disparität auszugleichen, während die Positionen gleichermaßen profitabel bleiben. Konventionelle Risikokalkulation Die erste Methode, die Sie verwenden können, um die Risikoabweichung auszugleichen, ist der Standard, bewährt und wahr. Lets gehen zurück zu unserem Aktienhandel, um zu untersuchen, wie das funktioniert: Wenn Sie 10.000 in einer 50 Aktie investieren würden, würden Sie 200 Aktien erhalten. Statt den Kauf der 200 Aktien, könnten Sie auch zwei Call-Options-Verträge kaufen. Durch den Kauf der Optionen können Sie weniger Geld ausgeben, aber immer noch die gleiche Anzahl von Aktien kontrollieren. Die Anzahl der Optionen wird durch die Anzahl der Aktien bestimmt, die mit Ihrem Investitionskapital gekauft werden könnten. Zum Beispiel können wir annehmen, dass Sie sich entscheiden, 1.000 Aktien von XYZ zu 41,75 pro Aktie für einen Aufwand von 41.750 zu kaufen. Anstatt den Bestand bei 41,75 zu kaufen, können Sie aber auch 10 Call Optionskontrakte kaufen, deren Ausübungspreis 30 (in-the-money) für 1.630 pro Vertrag beträgt. Der Optionskauf wird für die 10 Anrufe einen Gesamtbetrag von 16.300 zur Verfügung stellen. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 25.450 oder etwa 60 von dem, was Sie in XYZ-Aktien investiert haben könnten. Opportunistisch sein Diese 25.450 Einsparungen können auf verschiedene Weise genutzt werden. Zuerst kann es genutzt werden, um andere Chancen zu nutzen und Ihnen eine größere Diversifikation zu bieten. Ein weiteres interessantes Konzept ist, dass diese zusätzlichen Einsparungen einfach in Ihrem Handelskonto sitzen und Geldmarktsätze verdienen können. Die Erhebung der Zinsen aus den Einsparungen kann eine sogenannte synthetische Dividende schaffen. Angenommen, im Laufe der Laufzeit der Option werden die 25.450 Einsparungen jährlich 3 Zinsen in einem Geldmarktkonto erhalten. Das entspricht 763 Zinsen für das Jahr, das entspricht etwa 63 pro Monat oder etwa 190 pro Quartal. Sie sind jetzt in einem gewissen Sinne eine Dividende auf eine Aktie, die nicht bezahlt eine noch immer eine sehr ähnliche Leistung aus Ihrer Option Position in Bezug auf die Aktienbewegung zu sammeln. Das Beste von allen, das können alle mit weniger als einem Drittel der Mittel, die Sie verwendet hätten, wenn Sie die Aktie gekauft haben, erreicht werden. Alternative Risikokalkulation Die andere Alternative zum Ausgleich von Kosten - und Größenunterschiede beruht auf Risiko. Wie Sie gelernt haben, ist der Kauf von 10.000 auf Lager nicht das gleiche wie Kauf 10.000 in Optionen in Bezug auf das Gesamtrisiko. In der Tat war das Geld, das in die Optionen investiert wurde, aufgrund des stark gestiegenen Verlustrisikos in einem viel größeren Risiko. Um das Spielfeld zu erreichen, müssen Sie daher das Risiko ausgleichen und festlegen, wie eine risikoäquivalente Optionsposition in Bezug auf die Bestandsposition vorliegt. Positionierung Ihrer Aktie Beginnen Sie mit Ihrer Aktienposition: Kauf von 1.000 Aktien von 41,75 Aktien für eine Gesamtinvestition von 41.750. Als risikobewussten Investor, dass Sie sind, können Sie annehmen, dass Sie auch eine Stop-Loss-Order eingeben. Eine umsichtige Strategie, die von den meisten Marktexperten empfohlen wird. Sie setzen Ihre Stop-Order zu einem Preis, der Ihren Verlust auf 20 Ihrer Investition zu begrenzen, die 8.350 Ihrer Gesamtinvestition ist. Angenommen, dies ist die Menge, die Sie bereit sind, auf die Position zu verlieren, sollte dies auch die Menge, die Sie bereit sind, auf eine Option Position zu verbringen. Mit anderen Worten, du solltest nur 8.350 Kaufoptionen ausgeben. Auf diese Weise haben Sie nur den gleichen Dollar Betrag in Gefahr in der Option Position, wie Sie bereit waren, in Ihrer Lagerposition zu verlieren. Diese Strategie gleicht das Risiko zwischen den beiden potenziellen Investitionen aus. Wenn Sie Aktien besitzen, stoppen Sie Aufträge schützen Sie nicht vor Lückenöffnungen. Der Unterschied zu der Option Position ist, dass, sobald die Aktie unterhalb des Streiks, die Sie besitzen, Sie haben bereits verloren alles, was Sie von Ihrer Investition verlieren könnte. Das ist der Gesamtbetrag des Geldes, den du für die Anrufe gekauft hast. Allerdings, wenn Sie die Aktie besitzen, können Sie viel größere Verluste erleiden. In diesem Fall, wenn ein großer Rückgang auftritt, wird die Optionsposition weniger riskant als die Aktienposition. Zum Beispiel, wenn Sie einen pharmazeutischen Bestand für 60 kaufen und es Lücke - öffnet sich bei 20, wenn die Firma Droge, die in Phase III klinischen Studien ist. Tötet vier Test-Patienten, Ihre Stopp-Bestellung wird bei 20 ausgeführt werden. Dies wird in Ihrem Verlust bei einem kräftigen 40 zu sperren. Klar, Ihre Stopp-Bestellung nicht leisten viel Schutz in diesem Fall. Allerdings können wir sagen, dass anstatt den Vorrat zu kaufen, kaufen Sie die Call-Optionen für 11,50 pro Aktie. Jetzt ändert sich Ihr Risikoszenario dramatisch - wenn Sie eine Option kaufen, riskieren Sie nur die Geldmenge, die Sie für die Option bezahlt haben. Deshalb, wenn die Aktie bei 20 öffnet, sind alle Ihre Freunde, die die Aktie gekauft haben, aus 40, während Sie nur 11,50 verloren haben. Bei der Verwendung auf diese Weise werden Optionen weniger riskant als Aktien. Die untere Linie Die Bestimmung der angemessenen Menge an Geld, das Sie in einer Option investieren sollten, können Sie die Macht der Hebelwirkung nutzen. Der Schlüssel hält ein Gleichgewicht im Gesamtrisiko der Optionsposition über eine entsprechende Bestandsposition und stellt fest, welches ein höheres Risiko in jeder Situation einnimmt. Ein anfängliches Angebot für ein bankrottes Unternehmen039s Vermögenswerte von einem interessierten Käufer, der von der Konkursgesellschaft gewählt wurde. Von einem Bieterpool aus. Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Vergleichsklausel im EU-Vertrag, in der die für jedes Land zu ergreifenden Maßnahmen umrissen werden. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt, dass. Option Trading Risks Sie müssen gehört haben Dinge wie Option Handel ist riskant oder Option Handel ist ein Risiko mit hohem Risiko Investment, bevor Also, was sind die Option Handel Risiken Welche Arten von Options-Trading-Risiken gibt es können wir wirklich pleite in Option Handel Wir werden versuchen, diese Fragen und mehr auf dieser Seite zu erkunden und zu beantworten. Was sind die Option Handelsrisiken In der Tat, was ist die Bedeutung des Risikos in den Aktienmärkten Das Risiko ist definiert als die Wahrscheinlichkeit des Verlustes des Handelskapitals. In Laien Begriffe, bedeutet es die Chancen, Geld zu verlieren. Der Optionshandel wurde vor allem wegen der Möglichkeit eines Leveraged-Verlustes des Handelskapitals aufgrund der Leveraged-Art der Aktienoptionen als riskant erachtet. Viele Formen von Optionshandelsrisiken können zu katastrophalen Verlusten führen. Ein vollständiges Verständnis würde sicherlich dazu beitragen, dass die Optionsträger in dem Optionsmarkt viel länger dauern. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock-Picks in der Welt. Option Handelsrisiken. Das offizielle Wort Um zu erforschen, welche Option Handelsrisiken sind, beginnen wir mit dem maßgeblichen Dokument. Die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen durch die CBOE (Chicago Board of Exchange). Bitte laden Sie das Dokument herunter und lesen Sie es hier. Hier werden wir einige kritische Elemente in diesem Dokument untersuchen, die sich auf Optionshandelsrisiken beziehen. Das Hauptkapitel, das die Option Handelsrisiken in den Merkmalen und Risiken der standardisierten Optionsdokumentation erläutert, ist in Kapitel X (Kapitel 10, aber X klingt wirklich cool, tut es nicht), das diese Risiken auf der Grundlage von Optionskäufern, Optionsverkäufern (Schriftstellern) und anderen klassifiziert Risiken Wir haben jede dieser Optionshandelsrisiken für die nachfolgenden Aktienoptionen zusammengefasst. Die Option Handelsrisiken in Bezug auf Optionen Käufer sind: 1. Gefahr der Verlust Ihrer gesamten Investition in einem relativ kurzen Zeitraum. 2. Das Risiko, Ihre gesamte Investition zu verlieren, steigt, wenn die Option aus dem Geld (OTM) geht und als Ablauf sich nähert. 3. Europäische Stiloptionen, die keine Sekundärmärkte haben, auf denen die Optionen vor dem Verfall verkauft werden können, können ihren Wert erst nach Ablauf der Zeit verwirklichen. 4. Besondere Ausübungsbestimmungen eines bestimmten Optionskontrakts können Risiken verursachen. 5. Regulierungsbehörden können Ausübungsbeschränkungen auferlegen, die Sie davon abhalten, Werte zu realisieren. Die Optionshandelsrisiken für Optionsverkäufer sind: 1. Die verkauften Optionen können jederzeit vor Ablauf der Laufzeit ausgeübt werden. 2. Covered Call Trader verzichten auf das Gewinnvermögen, wenn die zugrunde liegende Aktie über dem Ausübungspreis der verkauften Call-Optionen steigt und weiterhin einen Verlust aufgrund eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie riskiert. 3. Schriftsteller von Naked Call Schreiben Risiko unbegrenzte Verluste, wenn die zugrunde liegenden Aktien steigt. 4. Schriftsteller von Naked Put Write Risiko unbegrenzte Verluste, wenn der zugrunde liegende Vorrat sinkt. 5. Schriftsteller von nackten Positionen führen Marginrisiken aus, wenn die Position in erhebliche Verluste eintritt. Solche Risiken können die Liquidation durch den Makler beinhalten. 6. Schriftsteller von Call-Optionen können mehr Geld verlieren als ein kurzer Verkäufer dieser Aktie bei der gleichen Aufstieg auf die zugrunde liegenden Aktien. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Hebelwirkung in Optionen gegen den Optionshändler arbeiten kann. 7. Schriftsteller von Naked Call Write sind verpflichtet, Aktien der Underlyng-Aktie zu liefern, wenn diese Call-Optionen ausgeübt werden. 8. Call-Optionen können außerhalb der Marktstunden ausgeübt werden, so dass wirksame Abhilfemaßnahmen nicht vom Verfasser dieser Optionen durchgeführt werden können. 9. Schriftsteller von Aktienoptionen sind verpflichtet, unter den Optionen, die sie verkauften, auch wenn ein Handelsmarkt nicht verfügbar ist oder dass sie nicht in der Lage sind, eine abschließende Transaktion durchzuführen. 10. Der Wert des zugrunde liegenden Bestands kann unerwartet stürzen oder graben, was zu automatischen Übungen führt. Weitere Optionsgeschäftsrisiken sind: 1. Die Komplexität einiger Optionsstrategien ist ein eigenes Risiko. 2. Options-Börsen oder Märkte und Optionskontrakte selbst sind jederzeit offen für Änderungen. Die Verfügbarkeit und die Bedingungen sind nicht zu verstehen. 3. Optionsmärkte haben das Recht, den Handel von Optionen zu stoppen und damit die Anleger daran zu hindern, Wert zu schaffen. 4. Gefahr einer fehlerhaften Berichterstattung über den Ausübungswert. 5. Wenn eine Optionsmaklerfirma insolvent ist, können Anleger, die durch diese Firma handeln, betroffen sein. 6. International gehandelte Optionen haben besondere Risiken aufgrund des zeitlichen Grenzübergangs. Option Handelsrisiken. Das Offizielle Wort In Kürze Wie wir oben sehen können, erklären die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen alle möglichen Risiken, die direkt mit dem Kauf und Verkauf von Aktienoptionen verbunden sind. Die Option Trading Risiken Faktoren aufgeführt sind sehr detaillierte und Mikro-in Umfang, um ein paar grundlegende Themen. Sie sind. 1. Nackte Optionspositionen haben unbegrenzte Verlustpotenziale. 2. Die Optionen können aus dem Geld ablaufen und wertlos sein. (Also das ganze Geld, das du in den Einkauf gebracht hast) 3. Optionen Hebelwirkung kann gegen dich arbeiten, so viel wie es für dich arbeiten kann. 4. Verpflichtungen und Rechte der Käufer und Verkäufer. 5. Bedingungen, Bedingungen und Richtlinien des jeweiligen Optionskontrakts, Optionsaustausch oder Optionsmakler können jederzeit wechseln. Jedes der oben genannten Optionsgeschäftsrisiken kann zu einem katastrophalen Kapitalverlust führen, weshalb Sie die Aktienoptionen als Finanzinstrument vollständig verstehen müssen, damit Sie die Optionsgeschäftsrisiken senken können. Wie ein Auto-Rennen, das Risiko, dass Sie das Rennen verlieren wird mehr als, wie das Auto gemacht und hergestellt wird. Es gibt mehr Optionsgeschäftsrisiken Faktoren, die zu einem Kapitalverlust führen können als diese direkten Gründe. Das nennen wir Makrorisiken. Option Handelsrisiken. 3 Makrorisikofaktoren Es gibt 3 Makro-Risikofaktoren, die für alle Anlagen an der Börse gelten und keine Option handelsspezifisch sind. Sie sind als Primärrisiko (Marktrisiko), Sekundärrisiko (Sektorrisiko) und idiosynkratisches Risiko (Einzelrisiko) bekannt. Optionshandelsrisiken sind eng mit Aktienrisiken verknüpft, da Aktienoptionen ein Derivat von Aktien sind. Daher ist es wichtig, diese Risikofaktoren zu verstehen, um die Optionsgeschäftsrisiken besser zu verstehen. Primärrisiko (Marktrisiko) Primäres Risiko oder Marktrisiko ist das Risiko, dass sich der Gesamtmarkt nicht in der erwarteten Richtung bewegen konnte. Wenn Sie lange Anrufe auf ein ganzes Portfolio von Aktien sind, dann wäre das primäre Risiko das Risiko, dass der Markt abstürzen könnte, wobei alle Ihre Anrufe aus dem Geld (OTM). Im Allgemeinen, je mehr Aktien und desto mehr diversifiziert die Aktien, die Sie investieren, desto höher die Chance, dass Ihr Portfolio wird als Ganzes näher zu bewegen, wie die gesamte Markt bewegt sich. Denken Sie daran, der Dow, den wir heute kennen, besteht aus 30 Aktien. Der Kauf von Aktien oder Call-Optionen auf diese 30 Aktien wird Ihnen ein Portfolio, das genau bewegt, wie die Dow bewegt sich. Dies ist eine signifikante Option Handelsrisiken, wenn Sie Long Call Options Strategie über ein breites Portfolio von Aktien ausgeführt werden. Sekundärrisiko (Sektorrisiko) Sekundärrisiko oder Sektorrisiko ist das Risiko, dass ein ganzer Sektor der Aktien nicht gut funktionierte. Es gibt Zeiten, in denen bestimmte Marktsektoren aufgrund fundamentaler ökonomischer Gründe nicht gut funktionieren und alle Bestände in diesen Sektoren zum Absturz bringen. Dies ist eine signifikante Option Handelsrisiken für Optionshändlern, die bullische Strategien auf Aktien aus nur ein paar Sektoren ausführen. Idiosynkratisches Risiko (individuelles Aktienrisiko) Idiosynkratisches Risiko ist das Risiko, dass Aktien eines Unternehmens, das Sie gekauft haben, durch Ereignisse geschehen, die mit diesem Unternehmen zusammenhängen. Wenn Sie Aktien der Firma XYZ kaufen, führen Sie das idiosynkratische Risiko, dass die Firma plötzlich in Konkurs geht. Dies ist eine Option Handelsrisiken, die Option Händler, die ihr ganzes Geld auf die Optionen eines einzelnen Bestandes am meisten beeinflussen. Wie Sie aus dem oben genannten sehen können, gibt es keine Möglichkeit, die Optionsgeschäftsrisiken vollständig zu beseitigen. Wenn Sie sich gegen das primäre Risiko durch den Kauf von Optionen von nur wenigen Aktien absichern, erhöhen Sie das sekundäre und idiosynkratische Risiko. Wenn Sie sich gegen das idiosynkratische Risiko durch den Kauf von Optionen von mehr Aktien im gleichen Sektor absichern, erhöhen Sie das Sekundärrisiko. Diese Tatsache, zusammen mit der Hebelwirkung von Aktienoptionen, macht Option Handel ein riskanteres Investment-Fahrzeug als nur Kauf von Aktien. Option Handelsrisiken. Richtungsrisiko Vielleicht ist die nächste signifikanteste Option Handelsrisiken, die die meisten Optionshändler betrifft, Richtungsrisiko oder Delta Risk. Egal welche Option Strategien Sie wählen, um auszuführen, muss die zugrunde liegende Aktie in der Art und Weise benehmen, die für diese spezielle Optionsstrategie benötigt wird, um einen Gewinn zu machen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Bull Call Spread auf XYZ Companys Lager ausführen, dann muss dieser Bestand steigen, bevor Sie einen Gewinn machen können. Wenn deine Vorhersage falsch ist, kannst du immer noch Geld verlieren. Richtungsrisiken können mit Delta Neutral Hedging abgesichert werden. Option Handelsrisiken. Andere geringere signifikante Risiken Neben dem oben erwähnten Delta-Risiko sind Optionshändlern auch anderen Optionsgeschäftsrisiken wie Gamma-Risiko, Rho-Risiko, Vega-Risiko und Theta-Risiko ausgesetzt. Alle diese Risiken werden durch die Optionsgäste repräsentiert und können mit Spread-Strategien abgesichert werden. Option Handelsrisiken. Fazit Ja, Optionshandel ist riskant und Sie können Ihr Geld durch Optionshandel verlieren und es gibt viele Gründe, es zu beweisen. Allerdings kann der Optionshandel auch sicher sein, wenn Sie wissen, wie Sie Ihre Position richtig absichern können, wählen Sie Optionsstrategien, die von mehr als 1 Richtung profitieren und nutzen Sie Hebelwirkung intelligent. Option Trading Risiken ist eine Tatsache, dass alle Option Trader müssen mit leben und im Auge behalten zu jeder Zeit wie wir nie vergessen, wie gefährlich Autos können, wenn wir jede Straße überqueren. Auch wenn der Optionshandel riskant sein kann, gibt es Situationen und Gründe, warum der Aktienhandel riskanter sein kann als der Optionshandel. Bitte lesen Sie, wie Aktien sozialer als Optionen sein können. Was sind die Vorteile amp Risiken Die meisten Strategien, die von Optionen angewendet werden, haben Investoren begrenztes Risiko, aber auch begrenztes Gewinnpotenzial. Optionen Strategien sind nicht get-rich-quick-Systeme. Transaktionen erfordern in der Regel weniger Kapital als äquivalente Vorratsgeschäfte. Sie können kleinere Dollarzahlen zurückgeben, aber einen potenziell größeren Prozentsatz der Investition als äquivalente Aktiengeschäfte. Sogar Investoren, die Optionen in spekulativen Strategien wie das Schreiben von aufgedeckten Anrufen verwenden, verdienen normalerweise keine dramatischen Renditen. Der potenzielle Gewinn ist auf die Prämie für den Vertrag beschränkt. Der potenzielle Verlust ist oft unbegrenzt. Während Hebelwirkung bedeutet, dass die prozentualen Renditen signifikant sein können, ist der Geldbetrag kleiner als die entsprechenden Bestandsgeschäfte. Obwohl die Optionen für alle Anleger nicht geeignet sind, gehören sie zu den flexibelsten Investitionsmöglichkeiten. Je nach Vertrag können Optionen die Portfolios vieler verschiedener Investorenarten in steigenden, fallenden und neutralen Märkten schützen oder verbessern. Reduzierung Ihres Risikos Für viele Investoren sind Optionen nützliche Werkzeuge des Risikomanagements. Sie handeln als Versicherungspolice gegen einen Rückgang der Aktienkurse. Zum Beispiel, wenn ein Anleger besorgt ist, dass der Preis ihrer Anteile an der LMN Corporation im Begriff ist zu fallen, können sie Sätze kaufen, die das Recht geben, die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen, egal wie niedrig der Marktpreis vor dem Ablauf abfällt. Auf Kosten der Optionsprämie hat sich der Anleger gegen Verluste unter dem Ausübungspreis versichert. Diese Art von Option Praxis ist auch als Absicherung bekannt. Während die Absicherung mit Optionen kann dazu beitragen, das Risiko zu verwalten, ist es wichtig zu erinnern, dass alle Investitionen etwas Risiko tragen. Rücksendungen sind nie garantiert. Investoren, die Optionen verwenden, um Risiken zu verwalten, suchen nach Möglichkeiten, um potenziellen Verlust zu begrenzen. Sie können wählen, Optionen zu kaufen, da der Verlust auf den Preis für die Prämie bezahlt ist. Im Gegenzug erhalten sie das Recht, das zugrundeliegende Wertpapier zu einem annehmbaren Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie können auch von einem Anstieg des Wertes der Optionen Prämie profitieren, wenn sie es wünschen, es wieder auf den Markt zu verkaufen, anstatt es auszuüben. Da Schriftsteller von Optionen manchmal gezwungen sind, Aktien zu einem ungünstigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen, kann das Risiko, das mit bestimmten Short-Positionen verbunden ist, höher sein. Viele Optionsstrategien sind darauf ausgelegt, das Risiko durch Absicherung bestehender Portfolios zu minimieren. Während Optionen als Sicherheitsnetze fungieren, sind sie nicht risikofrei. Da sich Transaktionen in der Regel kurzfristig öffnen und schließen, können Gewinne schnell realisiert werden. Verluste können so schnell wie möglich ansteigen. Es ist wichtig, Risiken zu verstehen, die mit Holding-, Schreib - und Handelsoptionen verbunden sind, bevor Sie sie in Ihr Anlageportfolio aufnehmen. Risikoprüfung Wie andere Wertpapiere, einschließlich Aktien, Anleihen und Investmentfonds, haben Optionen keine Garantien. Seien Sie sich bewusst, dass es möglich ist, die gesamte Investition zu verlieren, und manchmal mehr. Als Optionsinhaber riskieren Sie den gesamten Betrag der Prämie, die Sie bezahlen. Aber als Optionsschreiber übernehmen Sie ein viel höheres Risiko. Zum Beispiel, wenn Sie einen ungedeckten Anruf schreiben, sehen Sie unbegrenzten potenziellen Verlust, da gibt es keine Kappe auf, wie hoch ein Aktienkurs steigen kann. Da anfängliche Optionsinvestitionen in der Regel weniger Kapital als äquivalente Aktienpositionen benötigen, sind Ihre potenziellen Bargeldverluste als Optionsanleger in der Regel kleiner als wenn Sie die zugrunde liegende Aktie gekauft oder die Aktie kurz verkauft haben. Die Ausnahme von dieser allgemeinen Regel tritt auf, wenn Sie Optionen verwenden, um Hebelwirkung zu bieten. Prozentuale Renditen sind oft hoch, aber Prozentsatzverluste können auch hoch sein. Offizielle OIC-Sponsoren Diese Website diskutiert Exchange-Traded-Optionen, die von der Options Clearing Corporation ausgegeben werden. Keine Aussage in dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers auszulegen oder eine Anlageberatung zu erbringen. Optionen sind mit Risiken verbunden und eignen sich nicht für alle Anleger. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie von Merkmalen und Risiken von standardisierten Optionen erhalten. Kopien dieses Dokuments können bei Ihrem Broker, von jedem Börsengang, an dem die Optionen gehandelt werden, oder durch Kontaktaufnahme mit der Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (Investorservicestheocc) bezogen werden. Kopie 1998-2017 Der Options Industry Council - Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen und unsere Benutzervereinbarung. Folgen Sie uns: Der Benutzer erkennt die Überprüfung der Benutzervereinbarung und Datenschutzbestimmungen für diese Website an. Die fortgesetzte Nutzung stellt die Anerkennung der dort genannten Bedingungen dar.